[대성파인텍][104040] 전환가액의조정[3회차][4회차][878] (2026.02.19)

 

전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		3	비상장	1,253	878
		4	비상장	1,253	878
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		3	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,586,592	7,972,665
		4	2,800,000,000	KRW : South-Korean Won	2,234,636	3,189,066
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거
		본 사채 발행 후 5개월이 경과한 날(2026년 02월 18일)로부터 그 날을 포함하여 매 5개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 라목 및 마목에서 “시가산정액”)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상으로 한다.
		산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.
		본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
		2. 조정방법
		①1개월 가중산술평균주가: 743.5원
		②1주일 가중산술평균주가: 754.4원
		③최근일 가중산술평균주가: 738.6원
		④산술평균가액 ((①+②+③)/3): 745.5원
		⑤기준주가(③,④ 중 높은가액): 745.5원
		⑥조정전 전환가액: 1,253.0원
		⑦최저조정한도 (최초 전환가액의 70%): 877.1원
		⑧최고조정한도 (최초 전환가액): 1,253.0원
		⑨조정후 전환가액(⑦,⑧ 중 낮은가액): 878원
		(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2026-02-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
		※ 관련공시		2025-09-10 전환사채권발행결정(제4회차)
				2025-09-10 전환사채권발행결정(제3회차)
				2025-09-18 증권 발행결과(자율공시)
				2025-09-18 증권 발행결과(자율공시)